国泰民安增益纯债债券A(004101)
直销单笔限额1000元
业绩比较基准收益率：--
国债指数
：
--
国泰民安增益纯债债券A：--
2026/03/17
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰民安增益纯债债券A | -0.11% | -0.33% | -0.03% | 0.95% | -0.04% | 24.65% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至：2026/03/17，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
-
基金概况
-
基金信息
-
投资分布
-
信息披露
- 转型前净值
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、中小企业私募债投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
 |
李铭一，硕士研究生。 曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。 2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员。 2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年1月起兼任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年3月起兼任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。 2024年11月起兼任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004101 | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李铭一 | 成立日期 | 2018年08月15日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 债券 |
| 风险等级 | 较低（R2） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
|
起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申购费 | M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤M<300万元 | 0.30% | ||
| 300万元≤M<500万元 | 0.08% | ||
| M≥500万元 | 1000元 / 笔 | ||
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.10% | ||
| Y≥30天 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.30% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
|
资产分布
|
行业分布
暂无行业分布信息
|
|
十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
|
五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
|
集合申购清单
