国泰量化收益混合C(011907)
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰量化收益混合C | -3.42% | -2.75% | 11.71% | 37.57% | 7.98% | 11.49% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
本基金主要以数量化投资技术为基础，并辅以基本面研究，严格控制下行风险，以期实现基金资产的持续稳健增长。
投资策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系统性风险进行判断，从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例，并充分利用股指期货作为对冲工具；在股票选择方面，本基金采用量化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资，多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。
本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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梁杏，学士。 2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。 2011年7月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。 2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。 2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理。 2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）的基金经理。 2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年6月至2026年3月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2023年6月至2025年7月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2023年6月至2025年3月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025年5月起兼任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025年12月起兼任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监。 2018年7月起任量化投资部总监。 2023年11月起任总经理助理。 |
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吴可凡，硕士研究生。 2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。 2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2023年8月至2024年11月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2023年9月至2024年11月任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 2024年4月至2025年1月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年6月起兼任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年7月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年11月起兼任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025年9月起兼任国泰聚鑫量化选股混合型发起式证券投资基金和国泰聚智量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金全称 | 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | ||
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| 基金代码 | 011907 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 梁杏 吴可凡 | 成立日期 | 2017年05月19日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 混合 |
| 风险等级 | 较高（R4） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 申购费 | 0.00% | ||
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.50% | ||
| Y≥30天 | 0.00% | ||
| 管理费 | 1.00% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
| 销售服务费 | 0.25% | ||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
