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海外基金
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FOF基金
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债券基金
国泰聚禾纯债国泰聚享纯债债券A 国泰利享中短债债券C 国泰利享中短债债券A 国泰信利三个月定期开放债券国泰安璟债券A 国泰安璟债券C 国泰鼎利债券A 国泰鼎利债券C 国泰丰祺纯债债券A 国泰丰祺纯债债券C 国泰丰鑫纯债债券A 国泰丰鑫纯债债券C 国泰丰盈纯债债券A 国泰丰盈纯债债券C 国泰合融纯债债券A 国泰合融纯债债券C 国泰惠丰纯债债券A 国泰惠丰纯债债券C 国泰惠富纯债债券A 国泰惠富纯债债券C 国泰惠融纯债债券国泰惠瑞一年定期开放债券国泰惠泰一年定期开放债券国泰惠享三个月定期开放债券国泰惠信三年定期开放债券国泰惠鑫一年定期开放债券国泰惠盈纯债债券A 国泰惠盈纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券E 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 国泰金龙债券D 国泰聚瑞纯债债券A 国泰聚瑞纯债债券C 国泰聚享纯债债券C 国泰聚鑫纯债债券国泰聚盈三年定期开放债券国泰可转债债券A 国泰可转债债券D 国泰利安中短债债券E 国泰利安中短债债券A 国泰利安中短债债券C 国泰利安中短债债券F 国泰利恒30天持有债券A 国泰利恒30天持有债券C 国泰利惠90天滚动持有债券A 国泰利惠90天滚动持有债券C 国泰利民安悦30天持有债券A 国泰利民安悦30天持有债券C 国泰利添120天滚动持有债券A 国泰利添120天滚动持有债券C 国泰利享安益短债债券A 国泰利享安益短债债券C 国泰利享安益短债债券F 国泰利享鑫益90天持有债券A 国泰利享鑫益90天持有债券C 国泰利享中短债债券E 国泰利享中短债债券F 国泰利盈60天滚动持有中短债A 国泰利盈60天滚动持有中短债C 国泰利优30天滚动持有短债债券A 国泰利优30天滚动持有短债债券C 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 国泰民安增利债券A 国泰民安增利债券C 国泰民安增利债券D 国泰民安增利债券F 国泰民安增益纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C 国泰民安增益纯债债券E 国泰农惠定期开放债券C 国泰农惠定期开放债券A 国泰瑞安三个月定期开放债券国泰瑞丰纯债债券国泰瑞和纯债债券A 国泰瑞和纯债债券C 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式国泰瑞泰纯债债券国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式国泰睿元一年定期开放债券发起式国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）国泰润利纯债债券A 国泰润利纯债债券C 国泰润泰纯债债券A 国泰润泰纯债债券C 国泰润鑫定开发起式债券国泰盛合三个月定期开放债券国泰双利债券A 国泰双利债券C 国泰泰合三个月定期开放债券国泰添福一年定期开放债券国泰添瑞一年定期开放债券国泰稳健添利债券A 国泰稳健添利债券C 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式国泰信瑞纯债债券国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 国泰信用互利债券A 国泰信用互利债券C 国泰鑫裕纯债债券国泰兴富三个月定期开放债券国泰裕祥三个月定期开放债券国泰中债1-3年国开债A 国泰中债1-3年国开债C 国泰中债1-3年国开债E 国泰中债1-5年政金债A 国泰中债1-5年政金债C 国泰中债1-5年政金债E 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 国泰中债优选投资级信用债指数发起C
货币基金
国泰货币市场基金A 国泰货币市场基金B 国泰利是宝货币货币ETF国泰国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 国泰现金管理货币市场基金A 国泰现金管理货币市场基金B

业绩比较基准收益率：--

沪深300 ： --

国泰价值领航股票C：--

2026/03/17

最近一月最近一季度最近半年最近一年

股票型较高风险10元起购
0.6988 单位净值 03-17	-2.74% 日增长率

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×10%

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰价值领航股票C	-3.60%	-1.98%	1.22%	11.45%	0.17%	-30.12%
业绩比较基准	- -	- -	- -	- -	- -	- -

数据截止至：2026/03/17，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

基金概况
基金信息
投资分布
信息披露
销售机构
交易规则
相关基金

投资目标

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券策略；7、可交换债券策略；8、资产支持证券投资策略；9、股指期货投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

	王阳，硕士研究生。 2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理。 2018年7月加入国泰基金。 2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金和国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。 2021年3月起兼任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。 2021年9月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。 2023年4月起兼任国泰产业精选混合型证券投资基金（原国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金）的基金经理。 2026年2月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

	丁小丹，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金。 2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2022年7月至2023年8月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 2023年8月起兼任国泰价值远见混合型证券投资基金（原国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金）的基金经理。 2024年6月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。 2024年7月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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基金全称	国泰价值领航股票型证券投资基金
基金代码	013005	托管人	中国建设银行股份有限公司
基金经理	王阳丁小丹	成立日期	2021年09月07日
运作方式	普通开放式	基金类型	股票
风险等级	较高（R4）	总规模

历史净值分红记录查询

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起止时间：

费率

类别	金额/期限	费率
认购费		0.00%
申购费		0.00%
赎回费	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%
管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.60%

注：具体相关费率以招募说明书为准

资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

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集合申购清单

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<h3>申购流程</h3>
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                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></span></td>
                        <td class="gt-text-right">T+<%= confirmT %></span>当日净值更新后</td>
                    </tr>
                    </table>
                </div>
                <ul class="desc">
                    <li>T日：股市收市时间15点前为T日，即交易日</li>
                    <li>T+<%= confirmT %></span>日：股市收市时间15点后下一个交易日。（周末与节假日不属于交易日）</li>
                    <li>T日申请，将按T日基金净值确认份额。份额确认当日，基金净值更新后即可查看首笔盈亏。开放赎回的基金在申购确认后T+1日可赎回</li>
                </ul>

存入时间	首次收益时间	收益显示时间
上周五15:00～周一15:00	周二	周三
周一15:00～周二15:00	周三	周四
周二15:00～周三15:00	周四	周五
周三15:00～周四15:00	周五	下周一
周四15:00～周五15:00	下周一	下周二
周五15:00～下周一15:00	下周二	下周三

<h3>认购费</h3>
                <% if (purchase_fee) { %>
                    <table class="baseinfo">
                        <tr>
                            <th class="gt-text-left">金额</th>
                            <th class="gt-text-right">费率</th>
                        </tr>
                        <% for (var i = 0; i < purchase_fee.length; ++i) { var fee = purchase_fee[i]; %>
                            <tr>
                                <td class="gt-text-left"><%= fee[0] %></td>
                                <td class="gt-text-right"><%= fee[1] %></td>
                            </tr>
                        <% } %>
                    </table>
                <% } else { %>
                    <div>本基金不收取认购费用</div>
                <% } %>
                <div class="tips">
                    认购计算：
                    <br />净认购金额 = 认购金额 ÷ (1 + 认购费率)
                    <br />认购费用 = 认购金额 - 净认购金额
                    <br />认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) ÷ 成立日基金份额净值
                </div>

<h3>申购费</h3>
                <% if (purchase_fee) { %>
                    <table class="baseinfo">
                        <tr>
                            <th class="gt-text-left">金额</th>
                            <th class="gt-text-right">费率</th>
                        </tr>
                        <% for (var i = 0; i < purchase_fee.length; ++i) { var fee = purchase_fee[i]; %>
                            <tr>
                                <td class="gt-text-left"><%= fee[0] %></td>
                                <td class="gt-text-right"><%= fee[1] %></td>
                            </tr>
                        <% } %>
                    </table>
                <% } else { %>
                    <div>本基金不收取申购费用</div>
                <% } %>
                <div class="tips">
                    申购计算：
                    <br />净申购金额 = 申购金额 ÷ (1 + 申购费率)
                    <br />申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
                    <br />申购份额 = 净申购金额 ÷ T日基金确认份额净值
                </div>
                <a class="lsbHerf" href="/index.php?s=/Etrade/qgj/intro"><div class="lsbIcon"></div>利是宝购基0.1折省钱攻略</a>

运作规则

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用， 无需投资者在每次交易另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

<h3>赎回流程</h3>
                <table>
                    <tr class="title">
                        <th>赎回</th>
                        <th class="gt-text-center">确认份额</th>
                        <th class="gt-text-right">赎回到账</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3">
                            <div class="graphic-img">
                            <div class="circle"></div>
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></td>
                        <td class="gt-text-right">
                            <% if (quick_redemption) { %>
                                <div>快速赎回立即到账</div>
                                <div>普通赎回T+<%= bank.clearT %>日到账</div>
                            <% } else { %>
                                <% if (lsb.clearT) { %>
                                    <div>T+<%= lsb.clearT %>日利是宝</div>
                                <% } %>
                                <div>T+<%= bank.clearT %>日银行卡</div>
                            <% } %>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

<ul class="desc">
                    <% if (lsb.clearT && !is_lsb) { %>
                        <li>基金赎回至利是宝T+<%= lsb.clearT %>日24：00前可以在利是宝查询到到账资金，赎回至利是宝更快</li>
                    <% } %>
                    <% if(bank.clearT) { %>
                        <li>基金赎回至银行卡T+<%= bank.clearT %>日24：00前可以在银行卡查询到到账资金。</li>
                    <% } %>
                </ul>

<h3>赎回费</h3>
            <% if (redemption_fee) { %>
                <table class="baseinfo">
                    <tr>
                        <th class="gt-text-left">期限</th>
                        <th class="gt-text-right">费率</th>
                        <th class="gt-text-center">备注</th>
                    </tr>
                    <% for (var i = 0; i < redemption_fee.length; ++i) { var fee = redemption_fee[i]; %>
                        <tr>
                            <td class="gt-text-left"><%= fee[0] %></td>
                            <td class="gt-text-right"><%= fee[1] %></td>
                            <td class="gt-text-center"><%= fee[2] %></td>
                        </tr>
                    <% } %>
                </table>
            <% } else { %>
                <div>本基金不收取赎回费用</div>
            <% } %>
            <div class="tips">
                基金赎回时一般按照先进先出规则、部分基金赎回按照后进先出规则。基金赎回手续费与持有期相关，实际费用收取请以交易确认为准。
                <br />赎回计算公式：
                <br />赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
                <br />赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
                <br />赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用
                <br />
            </div>

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

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