国泰悦益六个月持有混合A(017224)
业绩比较基准收益率：--
沪深300
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国泰悦益六个月持有混合A：--
2026/03/17
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
| 混合型中等风险锁定期6月10元起购 | |
| 1.0576 单位净值 03-17 | -0.26% 日增长率 |
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业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×80% |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰悦益六个月持有混合A | -0.50% | -1.14% | 0.70% | 4.37% | 0.25% | 5.76% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至：2026/03/17，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计占基金资产的10%-30%，其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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王琳，博士研究生。 2009年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。 2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年8月至2024年1月任国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金）的基金经理。 2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年5月至2025年9月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月至2024年8月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。 2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。 2025年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2025年2月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2025年4月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2026年1月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。 |
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戴计辉，硕士研究生。 2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。 2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。 2015年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2018年12月至2024年6月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年8月至2023年11月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2022年6月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。 2021年5月至2024年5月任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。 2021年10月至2024年3月任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。 2023年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2025年2月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017224 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王琳 戴计辉 | 成立日期 | 2023年01月18日 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 基金类型 | 混合 |
| 风险等级 | 中等（R3） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 认购费 | M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.80% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
