国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.15% | -0.14% | 5.91% | 13.15% | 4.85% | 17.66% |
| 业绩比较基准 | 0.04% | 0.09% | 1.20% | 9.02% | 0.74% | 14.12% |
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置; 2、基金投资策略; 3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、固定收益类投资工具投资策略;6、资产支持证券投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含香港互认基金、QDII基金)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:投资公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)的目标配置比例为基金资产的40%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在30%-45%之间。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其中,上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为50%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在50%以上(含)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资组合比例。
基金经理
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徐皓,博士研究生,FRM,高级经济师,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。 2010年5月加入国泰基金,任高级风控经理。 2011年6月至2014年1月任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理。 2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。 2014年1月至2015年7月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2014年6月至2018年9月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。 2014年11月至2018年9月任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2015年3月至2018年9月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。 2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)的基金经理。 2016年7月至2018年9月任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理。 2016年11月至2018年7月任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2017年3月至2018年4月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2020年7月起任国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 2025年9月起兼任国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 2025年11月起兼任国泰全景多资产配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 历任高级风控经理、基金经理、投资总监(量化),2018年9月起加入FOF投资部,从事大类资产配置及FOF工作。 |
|---|---|
| 基金全称 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018353 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐皓 | 成立日期 | 2020年07月10日 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 基金类型 | FOF |
| 风险等级 | 中等(R3) | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间: | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 申购费 | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<200万元 | 1.00% | ||
| 200万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 1000元 / 笔 | ||
| 赎回费 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.45% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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