国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A(022274)
| 指数型较高风险10元起购 | |
| 1.2007 单位净值 03-17 | 0.03% 日增长率 |
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业绩比较基准: 中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整）*95%+银行活期存款利率（税后）*5% |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 0.07% | 0.36% | 4.48% | 18.46% | 5.57% | 22.47% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、金融衍生工具投资策略；9、融资与转融通证券出借投资策略。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数及其未来可能发生的变更。
基金经理
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朱丹，硕士研究生。2016年1月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。 2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。 2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。 2023年6月起任国际业务部副总监。 2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025年9月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
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吴可凡，硕士研究生。 2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。 2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2023年8月至2024年11月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2023年9月至2024年11月任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 2024年4月至2025年1月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年6月起兼任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年7月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024年11月起兼任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025年9月起兼任国泰聚鑫量化选股混合型发起式证券投资基金和国泰聚智量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金全称 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022274 | 托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱丹 吴可凡 | 成立日期 | 2024年10月09日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 指数 |
| 风险等级 | 较高（R4） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 认购费 | M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤M<100万元 | 0.50% | ||
| M≥100万元 | 100元/笔 | ||
| 申购费 | M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤M<100万元 | 0.60% | ||
| M≥100万元 | 100元/笔 | ||
| 赎回费 | Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.50% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
