国泰利添120天滚动持有债券A(022611)
业绩比较基准收益率：--
国债指数
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国泰利添120天滚动持有债券A：--
2026/03/17
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰利添120天滚动持有债券A | 0.04% | 0.14% | 0.50% | 3.30% | 0.44% | 3.57% |
| 业绩比较基准 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
数据截止至：2026/03/17，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用债投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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陶然，硕士研究生，CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。 2020年3月加入国泰基金。 2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。 2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年12月起兼任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 2026年1月起兼任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
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陈育洁，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司。 2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员、基金经理助理。 2022年11月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年4月至2025年12月任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2025年1月起兼任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 2025年6月起兼任国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 2025年12月起任国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022611 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陶然 陈育洁 | 成立日期 | 2025年01月07日 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 基金类型 | 债券 |
| 风险等级 | 较低（R2） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 认购费 | M<50万元 | 0.25% | |
| 50万元≤M<200万元 | 0.15% | ||
| 200万元≤M<500万元 | 0.05% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | M<50万元 | 0.30% | |
| 50万元≤M<200万元 | 0.20% | ||
| 200万元≤M<500万元 | 0.10% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.20% | ||
| 托管费 | 0.05% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
