-
基金概况
-
基金信息
-
投资分布
-
信息披露
- 转型前净值
- 销售机构
- 交易规则
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种策略；（5）信用债策略；（6）回购交易策略；（7）中小企业私募债投资策略； （8）资产支持证券投资策略。
2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接买入股票、权证，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金经理
 |
魏伟，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司。 2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。 2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年3月至2024年12月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2025年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003696 | 托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏伟 | 成立日期 | 2019年03月12日 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 基金类型 | 债券 |
| 风险等级 | 较低（R2） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
|
起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申购费 | M<500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 1000元 / 笔 | ||
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.10% | ||
| Y≥30天 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.30% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
|
资产分布
|
行业分布
暂无行业分布信息
|
|
十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
|
五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
|
集合申购清单
