国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)
业绩比较基准收益率：--
沪深300
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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合：--
2026/03/13
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | -0.06% | -0.12% | 1.07% | 5.18% | 0.84% | 47.90% |
| 业绩比较基准 | 0.03% | 0.02% | 1.10% | 9.53% | 0.56% | 20.90% |
数据截止至：2026/03/13，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
1、封闭期投资策略：（1）大类资产配置策略 ；（2）股票投资策略； （3）存托凭证投资策略；（4）债券投资策略；（5）中小企业私募债投资策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）股指期货投资策略；（8）权证投资策略。
2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-100%；开放期内，股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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程洲，硕士研究生，CFA。曾任职于申银万国证券研究所。 2004年4月加入国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理。 2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。 2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理。 2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。 2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）的基金经理。 2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金）的基金经理。 2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理。 2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理。 2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2021年2月起至2025年4月任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2022年3月起兼任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
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程瑶，硕士研究生。曾任职于招商银行。 2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。 2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。 2025年3月起任国泰合利 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 2026年2月起任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。 |
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | ||
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| 基金代码 | 005746 | 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 程洲 程瑶 | 成立日期 | 2018年03月27日 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 基金类型 | 混合 |
| 风险等级 | 较低（R2） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 申购费 | M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤M<200万元 | 1.00% | ||
| 200万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 1000元 / 笔 | ||
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤Y<180天 | 0.50% | ||
| Y≥180天 | 0.00% | ||
| 管理费 | 1.20% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
