国泰核心价值两年持有期股票C(011646)
业绩比较基准收益率：--
沪深300
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国泰核心价值两年持有期股票C：--
2026/03/16
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
| 股票型较高风险锁定期2年10元起购 | |
| 1.1359 单位净值 03-16 | -0.11% 日增长率 |
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业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×10% |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 1.51% | 0.42% | 19.03% | 41.62% | 11.43% | 13.59% |
| 业绩比较基准 | 1.06% | -0.28% | 3.03% | 13.91% | 0.60% | -7.46% |
数据截止至：2026/03/16，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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施钰，硕士研究生。曾任职于国联安基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海羲仲资产管理有限公司等。 2020年12月加入国泰基金，任投资经理。 2023年9月起任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。 2025年5月起任研究部副总监。 |
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注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011646 | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 施珏 | 成立日期 | 2021年06月08日 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 基金类型 | 股票 |
| 风险等级 | 较高（R4） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 认购费 | 0.00% | ||
| 申购费 | 0.00% | ||
| 赎回费 | 0.00% | ||
| 管理费 | 1.20% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
| 销售服务费 | 0.50% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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