国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)
业绩比较基准收益率：--
国债指数
：
--
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式：--
2026/03/13
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 0.01% | 0.10% | 0.40% | -0.06% | 0.32% | 8.71% |
| 业绩比较基准 | -0.23% | -0.33% | -0.08% | -0.71% | 0.01% | 4.03% |
数据截止至：2026/03/13，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
-
基金概况
-
基金信息
-
投资分布
-
信息披露
- 销售机构
- 交易规则
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种策略；（5）信用债策略；（6）资产支持证券投资策略。
2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、次级债、二级资本债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
 |
李铭一，硕士研究生。 曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。 2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员。 2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2023年6月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年1月起兼任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2024年3月起兼任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。 2024年11月起兼任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014952 | 托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李铭一 | 成立日期 | 2022年09月27日 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 基金类型 | 债券 |
| 风险等级 | 较低（R2） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
|
起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 认购费 | M<500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 100元 / 笔 | ||
| 申购费 | M<500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 100元 / 笔 | ||
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.10% | ||
| Y≥30天 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.30% | ||
| 托管费 | 0.08% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
|
资产分布
|
行业分布
暂无行业分布信息
|
|
十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
|
五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
|
集合申购清单
