国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)
业绩比较基准收益率:--
国债指数
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF):--
2026/03/12
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
| 债券型较低风险锁定期3月10元起购 | |
| 1.0938 单位净值 03-12 | 0.11% 日增长率 |
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业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率(税后)*5% |
| 申购 | 定投 |
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.06% | -0.39% | 2.05% | 5.15% | 1.41% | 14.40% |
| 业绩比较基准 | -0.12% | -0.16% | 0.20% | 0.02% | 0.21% | 4.78% |
数据截止至:2026/03/12,数据仅供参考,请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
投资目标
本基金主要采用优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金等公募基金份额)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金投资于香港互认基金和QDII基金的合计比例不高于基金资产的20%,投资于商品基金的比例不高于基金资产的15%;投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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曾辉,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。 2023年9月再次加入国泰基金。 2023年11月起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 2023年12月起兼任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)和国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。 2024年3月起兼任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。 2024年8月起兼任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 2025年12月起兼任国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 2026年1月起兼任国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 2023年9月至2025年12月任FOF投资部副总监。 2025年12月起任多资产配置部副总监。 |
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注:内容仅供参考,详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016644 | 托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾辉 | 成立日期 | 2022年09月23日 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 基金类型 | 债券 |
| 风险等级 | 较低(R2) | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段: |
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起止时间: | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 认购费 | M<500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 100元/笔 | ||
| 申购费 | M<500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 100元/笔 | ||
| 赎回费 | 0.00% | ||
| 管理费 | 0.30% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
注:具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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暂无五大债券持仓信息

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