国泰策略价值灵活配置混合(020022)
业绩比较基准收益率：--
沪深300
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国泰策略价值灵活配置混合：--
2026/03/16
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | -1.55% | -5.55% | -4.59% | 0.82% | -5.19% | 46.98% |
| 业绩比较基准 | 0.71% | 0.12% | 2.62% | 10.90% | 0.80% | 47.31% |
数据截止至：2026/03/16，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 转型前净值
- 销售机构
- 交易规则
投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
其中，股票、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%。其中，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金经理
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黄岳，硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。 2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年10月至2024年10月任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022年2月至2025年2月任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2026年1月起任国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
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注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020022 | 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄岳 | 成立日期 | 2017年05月16日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 混合 |
| 风险等级 | 中等（R3） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申购费 | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
| 500万元≤M<1000万元 | 0.40% | ||
| M≥1000万元 | 1000元 / 笔 | ||
| 赎回费 | Y<7天 | 1.50% | |
| 7天≤Y<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤Y<180天 | 0.50% | ||
| 180天≤Y<365天 | 0.10% | ||
| 365天≤Y<730天 | 0.05% | ||
| Y≥730天 | 0.00% | ||
| 管理费 | 1.20% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
