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沪深300 ： --

国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品：--

2026/03/16

最近一月最近一季度最近半年最近一年

养老金型较高风险
1.0978 单位净值 03-16	-1.17% 日增长率

申购

定投

历史业绩

	一周	一月	三月	最近一年	今年以来	成立以来
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品	-0.58%	-1.71%	16.34%	39.78%	9.47%	9.78%

数据截止至：2026/03/16，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。

基金概况
基金信息
投资分布
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销售机构

投资目标

投资策略

投资范围

基金经理

	李刚平，硕士研究生，2010年7月至2019年5月就职于西部证券自营部，历任研究员、投资经理。 2019年5月至2021年12月就职于平安养老权益投资部，任投资经理。 2021年12月加入国泰基金养老金及专户投资（事业）二部，任投资经理。

注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告

申赎清单：

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基本信息

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基金全称
基金代码	02A004	托管人
投资经理	李刚平	成立日期	2021年08月02日
运作方式		基金类型	养老金
风险等级	较高（R4）	总规模

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类别	金额/期限	费率	备注

注：具体相关费率以招募说明书为准

资产分布

行业分布

暂无行业分布信息

十大股票持仓

暂无十大股票持仓信息

五大债券持仓

暂无五大债券持仓信息

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集合申购清单

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                        <li>基金成立后，可查询确认份额，下一工作日净值更新后可查询收益</li>
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<h3>申购流程</h3>
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                    <tr class="title">
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                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></span></td>
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                </div>
                <ul class="desc">
                    <li>T日：股市收市时间15点前为T日，即交易日</li>
                    <li>T+<%= confirmT %></span>日：股市收市时间15点后下一个交易日。（周末与节假日不属于交易日）</li>
                    <li>T日申请，将按T日基金净值确认份额。份额确认当日，基金净值更新后即可查看首笔盈亏。开放赎回的基金在申购确认后T+1日可赎回</li>
                </ul>

存入时间	首次收益时间	收益显示时间
上周五15:00～周一15:00	周二	周三
周一15:00～周二15:00	周三	周四
周二15:00～周三15:00	周四	周五
周三15:00～周四15:00	周五	下周一
周四15:00～周五15:00	下周一	下周二
周五15:00～下周一15:00	下周二	下周三

<h3>认购费</h3>
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                    <table class="baseinfo">
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                    <div>本基金不收取认购费用</div>
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                <div class="tips">
                    认购计算：
                    <br />净认购金额 = 认购金额 ÷ (1 + 认购费率)
                    <br />认购费用 = 认购金额 - 净认购金额
                    <br />认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) ÷ 成立日基金份额净值
                </div>

<h3>申购费</h3>
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                            <th class="gt-text-right">费率</th>
                        </tr>
                        <% for (var i = 0; i < purchase_fee.length; ++i) { var fee = purchase_fee[i]; %>
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                    申购计算：
                    <br />净申购金额 = 申购金额 ÷ (1 + 申购费率)
                    <br />申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
                    <br />申购份额 = 净申购金额 ÷ T日基金确认份额净值
                </div>
                <a class="lsbHerf" href="/index.php?s=/Etrade/qgj/intro"><div class="lsbIcon"></div>利是宝购基0.1折省钱攻略</a>

运作规则

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用， 无需投资者在每次交易另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

<h3>赎回流程</h3>
                <table>
                    <tr class="title">
                        <th>赎回</th>
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                    <tr>
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                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="tDay">
                        <td style="padding-left: 22px;">T日</td>
                        <td class="gt-text-center">T+<%= confirmT %></td>
                        <td class="gt-text-right">
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                                <div>快速赎回立即到账</div>
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                                <div>T+<%= bank.clearT %>日银行卡</div>
                            <% } %>
                        </td>
                    </tr>
                </table>

<ul class="desc">
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                        <li>基金赎回至利是宝T+<%= lsb.clearT %>日24：00前可以在利是宝查询到到账资金，赎回至利是宝更快</li>
                    <% } %>
                    <% if(bank.clearT) { %>
                        <li>基金赎回至银行卡T+<%= bank.clearT %>日24：00前可以在银行卡查询到到账资金。</li>
                    <% } %>
                </ul>

<h3>赎回费</h3>
            <% if (redemption_fee) { %>
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                    <tr>
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                        <th class="gt-text-right">费率</th>
                        <th class="gt-text-center">备注</th>
                    </tr>
                    <% for (var i = 0; i < redemption_fee.length; ++i) { var fee = redemption_fee[i]; %>
                        <tr>
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            <% } else { %>
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            <div class="tips">
                基金赎回时一般按照先进先出规则、部分基金赎回按照后进先出规则。基金赎回手续费与持有期相关，实际费用收取请以交易确认为准。
                <br />赎回计算公式：
                <br />赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值
                <br />赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率
                <br />赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用
                <br />
            </div>

其他信息

详细信息以基金产品资料及国泰基金发布的相关公告为准。

企业年金

国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品(02A004)

历史业绩

投资目标

投资策略

投资范围

基金经理

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临时报告更多 >

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