国泰民益混合A(160220)
业绩比较基准收益率：--
沪深300
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国泰民益混合A：--
2026/03/16
最近一月
最近一季度
最近半年
最近一年
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰民益混合A | 4.78% | 4.75% | 16.20% | 68.70% | 8.99% | 223.38% |
| 业绩比较基准 | 0.56% | -0.00% | 2.07% | 8.20% | 0.55% | 44.62% |
数据截止至：2026/03/16，数据仅供参考，请以账户确认数据为准。
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等金融工具、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等），资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
基金经理
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陈臻迪，硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。 2021年11月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理。 2025年2月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
|---|---|
注：内容仅供参考，详情请阅相关招书及公告
| 基金全称 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160220 | 托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈臻迪 | 成立日期 | 2013年12月30日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | 混合 |
| 风险等级 | 中等（R3） | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
| 您希望查看的时间段： |
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起止时间： | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 申购费 | 1.50% | ||
| 赎回费 | Y<15天 | 1.50% | 场外 |
| 15天≤Y<30天 | 0.75% | 场外 | |
| 30天≤Y<365天 | 0.10% | 场外 | |
| 365天≤Y<730天 | 0.05% | 场外 | |
| Y≥730天 | 0.00% | 场外 | |
| Y<7天 | 1.50% | 场内 | |
| Y≥7天 | 0.30% | 场内 | |
| 管理费 | 0.70% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
注：具体相关费率以招募说明书为准
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
暂无五大债券持仓信息
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集合申购清单
