国泰行业轮动股票 (FOF-LOF)A(501220)
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 国泰行业轮动股票 (FOF-LOF)A | -3.33% | -3.44% | 22.23% | 57.82% | 14.90% | 46.65% |
| 业绩比较基准 | 0.97% | 0.19% | 3.25% | 13.75% | 0.85% | 11.60% |
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
- 销售机构
- 交易规则
- 相关基金
投资目标
在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,追求基金资产的长期增值。
投资策略
1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 QDII、ETF等)、股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型ETF的比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭运作期内不受上述5%限制。
关于投资公开募集证券投资基金部分,本基金仅投资于ETF(含QDII ETF)和本基金管理人管理的公开募集证券投资基金(不含非ETF的QDII产品),未来若调整投资范围,请见届时相关公告。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
基金经理
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曾辉,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。 2023年9月再次加入国泰基金。 2023年11月起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 2023年12月起兼任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)和国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。 2024年3月起兼任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。 2024年8月起兼任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 2025年12月起兼任国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 2026年1月起兼任国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 2023年9月至2025年12月任FOF投资部副总监。 2025年12月起任多资产配置部副总监。 |
|---|---|
| 基金全称 | 国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF) | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501220 | 托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾辉 | 成立日期 | 2022年07月19日 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金类型 | FOF |
| 风险等级 | 中等(R3) | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间: | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 认购费 | M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤M<100万元 | 0.50% | ||
| M≥100万元 | 100元/笔 | ||
| 申购费 | M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤M<100万元 | 0.60% | ||
| M≥100万元 | 100元/笔 | ||
| 赎回费 | Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y<30日 | 0.75% | ||
| 30日≤Y<180日 | 0.50% | ||
| Y≥180日 | 0.00% | ||
| 管理费 | 1.00% | ||
| 托管费 | 0.20% | ||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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集合申购清单





