港股汽车ETF国泰(520720)
历史业绩
| 一周 | 一月 | 三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
| 港股汽车ETF国泰 | 4.70% | 0.04% | 3.61% | - - | 1.04% | -6.94% |
| 业绩比较基准 | 4.71% | 0.04% | 3.75% | - - | 1.10% | -8.37% |
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基金概况
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基金信息
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投资分布
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信息披露
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申购/赎回清单
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集合申购清单
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投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足、港股通额度受限、因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响、其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪受到严重制约等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人可采用其他合理的投资方法对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券和可交换债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、金融衍生品投资策略;7、融资与转融通证券出借投资策略。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
本基金的标的指数为中证港股通汽车产业主题指数及其未来可能发生的变更。
基金经理
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朱丹,硕士研究生。2016年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。 2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理。 2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。 2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。 2023年6月起任国际业务部副总监。 2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025年9月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
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刘昉元,硕士研究生。曾任职于浙商基金管理有限公司。 2022年7月加入国泰基金,历任量化研究员、基金经理助理。 2025年4月起任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025年5月起兼任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025年9月起兼任国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025年10月起兼任国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金全称 | 国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
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| 基金代码 | 520720 | 托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱丹 刘昉元 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
| 运作方式 | 交易型开放式 | 基金类型 | 指数 |
| 风险等级 | 较高(R4) | 总规模 | |
历史净值分红记录查询
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起止时间: | - |
费率
| 类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
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| 认购费 | S<50万份 | 0.80% | |
| 50万份≤S<100万份 | 0.50% | ||
| S≥100万份 | 100元/笔 | ||
| 管理费 | 0.50% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
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资产分布
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行业分布
暂无行业分布信息
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十大股票持仓
暂无十大股票持仓信息
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五大债券持仓
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集合申购清单






